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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1611元
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0448 |
1.2059 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0440 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0438 |
1.2049 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0442 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0444 |
1.2055 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0434 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0430 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0428 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0428 |
1.2039 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0431 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0429 |
1.2040 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0426 |
1.2037 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0419 |
1.2030 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0415 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0417 |
1.2028 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0412 |
1.2023 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0404 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0404 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0403 |
1.2014 |
-0.0012 |
-0.10 |