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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1611元
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
80479.78 |
800.00 |
18.51% |
| 2 |
25国开08 |
71520.56 |
720.00 |
16.45% |
| 3 |
19国开15 |
56378.21 |
530.00 |
12.96% |
| 4 |
20国开10 |
54370.54 |
510.00 |
12.50% |
| 5 |
24国开03 |
51571.30 |
500.00 |
11.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.23% |
0.62% |
0.19% |
0.57% |
0.11% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1804/8781 |
4344/8781 |
3493/8781 |
6357/8781 |
6956/8781 |
4424/8781 |
2970/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0357 |
1.1968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.0405 |
1.1961 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0403 |
1.1959 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0399 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0398 |
1.1954 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.0055 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0059 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0069 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0075 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0076 |
