嘉实合润双债两年期定期债券 净资产规模 3.48 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 95.14 | 0.13 | 2.72 | 0.10 | 2.14 | 3.48 | 4.69 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 96.55 | 0.09 | 1.62 | 0.11 | 1.83 | 3.46 | 5.77 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 95.92 | 0.15 | 2.68 | 0.08 | 1.40 | 3.43 | 5.68 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 97.55 | 0.06 | 1.13 | 0.07 | 1.32 | 3.40 | 5.51 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 96.49 | 0.10 | 1.74 | 0.10 | 1.77 | 3.43 | 5.71 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 96.60 | 0.10 | 1.77 | 0.09 | 1.63 | 3.40 | 5.69 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 96.51 | 0.11 | 2.02 | 0.08 | 1.47 | 3.33 | 5.43 |
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 97.14 | 0.09 | 1.64 | 0.07 | 1.22 | 3.36 | 5.37 |