交银稳安30天滚动持有债券C 净资产规模 11.27 亿元，比上期增加 -27.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 98.52 | 0.18 | 1.10 | 0.06 | 0.38 | 11.27 | 16.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 98.58 | 0.11 | 0.46 | 0.23 | 0.96 | 15.65 | 24.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 93.83 | 0.13 | 0.64 | 1.13 | 5.53 | 17.84 | 20.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 92.22 | 0.01 | 0.19 | 0.27 | 7.59 | 2.48 | 3.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 97.60 | 0.02 | 1.68 | 0.01 | 0.72 | 1.40 | 1.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 99.30 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.60 | 1.18 | 1.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 94.08 | 0.00 | 0.55 | 0.02 | 5.37 | 0.41 | 0.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 98.95 | 0.01 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.52 |