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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平,黄莹洁
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24厦国贸控MTN009 |
7082.09 |
70.00 |
5.05% |
| 2 |
23信达地产MTN003 |
5195.43 |
50.00 |
3.70% |
| 3 |
23云能投MTN006B |
4256.45 |
40.00 |
3.03% |
| 4 |
22建房债02 |
4170.25 |
40.00 |
2.97% |
| 5 |
23华发实业MTN005 |
4100.35 |
40.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.51% |
0.85% |
1.61% |
1.61% |
8.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1903/8770 |
3368/8770 |
4097/8770 |
2805/8770 |
3467/8770 |
3177/8770 |
3957/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
