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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0775 |
1.1275 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0755 |
1.1255 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.0773 |
1.1273 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0788 |
1.1288 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0757 |
1.1257 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0733 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0731 |
1.1231 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0719 |
1.1219 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0737 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0729 |
1.1229 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0739 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0737 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0744 |
1.1244 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0728 |
1.1228 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0708 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0706 |
1.1206 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0670 |
1.1170 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0701 |
1.1201 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0721 |
1.1221 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0697 |
1.1197 |
-0.0008 |
-0.07 |