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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.95亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0831 |
1.1331 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.0856 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0851 |
1.1351 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.0836 |
1.1336 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0829 |
1.1329 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.0801 |
1.1301 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0808 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.0778 |
1.1278 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.0732 |
1.1232 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.0786 |
1.1286 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.0823 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0814 |
1.1314 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0807 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0809 |
1.1309 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0825 |
1.1325 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.0806 |
1.1306 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0813 |
1.1313 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0795 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0795 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07 |