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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.38亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
2166.69 |
|
1.81% |
| 2 |
紫金矿业 |
1561.40 |
|
1.31% |
| 3 |
立讯精密 |
1553.66 |
|
1.30% |
| 4 |
名创优品 |
1455.18 |
|
1.22% |
| 5 |
中联重科 |
1329.65 |
|
1.11% |
| 6 |
比亚迪电子 |
1332.14 |
|
1.11% |
| 7 |
江苏银行 |
1081.52 |
|
0.90% |
| 8 |
徐工机械 |
989.86 |
|
0.83% |
| 9 |
中国移动 |
859.12 |
|
0.72% |
| 10 |
腾讯控股 |
794.87 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
7245.99 |
71.00 |
6.06% |
| 2 |
25招商局SCP010 |
7042.82 |
70.00 |
5.89% |
| 3 |
22华夏银行二级资本债01 |
5195.40 |
50.00 |
4.35% |
| 4 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
5082.19 |
50.00 |
4.25% |
| 5 |
25汇金MTN007 |
5036.01 |
50.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.33% |
0.16% |
1.02% |
6.23% |
1.30% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.52% |
0.67% |
1.52% |
2.97% |
1.43% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
1076/8967 |
3350/8967 |
7794/8967 |
5189/8967 |
893/8967 |
3191/8967 |
832/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.0874 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
1.0873 |
1.1373 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
1.0895 |
1.1395 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
1.0878 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
1.0881 |
1.1381 |
0.0028 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0500 |
