加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1156.70 |
|
1.75% |
| 2 |
亨通光电 |
922.25 |
|
1.40% |
| 3 |
名创优品 |
844.96 |
|
1.28% |
| 4 |
中天科技 |
823.02 |
|
1.25% |
| 5 |
徐工机械 |
794.53 |
|
1.20% |
| 6 |
江苏银行 |
674.92 |
|
1.02% |
| 7 |
成都银行 |
564.59 |
|
0.86% |
| 8 |
比亚迪电子 |
561.60 |
|
0.85% |
| 9 |
海信视像 |
552.35 |
|
0.84% |
| 10 |
波司登 |
529.46 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
5205.49 |
50.00 |
7.89% |
| 2 |
22光大银行 |
4812.48 |
47.00 |
7.29% |
| 3 |
20国开19 |
4138.96 |
40.00 |
6.27% |
| 4 |
23江苏银行债01 |
4063.44 |
40.00 |
6.16% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
3235.66 |
31.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.79% |
0.15% |
4.19% |
6.50% |
0.39% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
1621/8774 |
1500/8774 |
7614/8774 |
787/8774 |
785/8774 |
2241/8774 |
1111/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0789 |
1.1289 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.0775 |
1.1275 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.0755 |
1.1255 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
1.0773 |
1.1273 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.0788 |
1.1288 |
0.0033 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0500 |
