加载中...
基金估值:
[02-14]
累计分红:
0.0270元
基金经理:
孙丹妮,黄莹洁
成立日期:
2022-09-21
基金类型:
开放式基金
份额规模:
38.46亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
加载中...

基金重仓债券

截至:2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 102483251 24永川高新MTN003 70.00 7092.57 1.75%
2 250411 25农发11 80.00 8105.98 2.00%
3 112587261 25广东南粤银行CD036 100.00 9917.27 2.44%
4 112587322 25柳州银行CD149 100.00 9988.77 2.46%
5 292480030 24中银香港债01BC 120.00 12054.94 2.97%