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基金估值:
[04-05]
累计分红:
--元
基金经理:
吴江宏,陈思行
成立日期:
2025-09-03
基金类型:
开放式基金
份额规模:
14.45亿份
管 理 人:
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-12-31

汇添富双利债券D 报告期末总份额 14.45 亿份,比上期增加 502.58% , 期末净资产 32.30 亿元,比上期增加 509.99%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-12-31 13.91 1.86 14.45 502.58 32.30
2025-09-30 2.40 0.00 2.40 5.29