汇添富双利债券D 净资产规模 32.30 亿元，比上期增加 509.99% , 股票配置占比上期增加 53.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.78 | 17.73 | 89.65 | 80.39 | 0.32 | 0.29 | 1.77 | 1.59 | 32.30 | 111.52 |
| 2025-09-30 | 12.89 | 17.96 | 56.13 | 78.21 | 0.63 | 0.87 | 2.13 | 2.96 | 5.29 | 71.77 |