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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.62亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0037 |
0.32 |