华商安恒债券C（020522）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
胡中原
成立日期：
2024-05-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
28.41亿份
管 理 人：
华商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 阿里巴巴-W 4637.85 0.37%
2 新易盛 4483.57 0.36%
3 地平线机器人-W 4014.57 0.32%
4 快手-W 3681.45 0.29%
5 中际旭创 3591.94 0.29%
6 腾讯控股 3583.41 0.29%
7 胜宏科技 2423.89 0.19%
8 天孚通信 2148.09 0.17%
9 三花智控 1849.54 0.15%
10 美团-W 1835.62 0.15%

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.43% 0.42% 0.41% 2.95% 7.42% 0.43% 15.08%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 0.26% 0.51% 0.69% 1.27% 2.52% 0.40% 8.26%
同类型阶段排名 1528/8772 2126/8772 5472/8772 1126/8772 645/8772 2144/8772 644/8772

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.1508 1.1508 0.0024 0.21%
2026-01-08 1.1484 1.1484 0.0000 0.00%
2026-01-07 1.1484 1.1484 -0.0013 -0.11%
2026-01-06 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2026-01-05 1.1496 1.1496 0.0037 0.32%

基金分红

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