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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.62亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8173.45 |
|
0.63% |
| 2 |
腾讯控股 |
6752.04 |
|
0.52% |
| 3 |
快手-W |
6275.35 |
|
0.48% |
| 4 |
地平线机器人-W |
5020.24 |
|
0.39% |
| 5 |
金山云 |
3342.38 |
|
0.26% |
| 6 |
黑芝麻智能 |
2876.98 |
|
0.22% |
| 7 |
三花智控 |
2205.76 |
|
0.17% |
| 8 |
中烟香港 |
1796.61 |
|
0.14% |
| 9 |
水晶光电 |
1826.07 |
|
0.14% |
| 10 |
美团-W |
1795.14 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债02 |
79205.67 |
770.00 |
6.12% |
| 2 |
25中石化MTN002 |
56220.33 |
570.00 |
4.34% |
| 3 |
25电网MTN019 |
55655.93 |
560.00 |
4.30% |
| 4 |
24交行二级资本债02B |
46021.13 |
460.00 |
3.56% |
| 5 |
23交行二级资本债01B |
45076.64 |
420.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
0.96% |
0.10% |
2.53% |
7.26% |
0.98% |
15.71% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
8174/8801 |
1407/8801 |
7748/8801 |
1388/8801 |
707/8801 |
1849/8801 |
577/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0022 |
-0.19% |
