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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-24 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0042 |
-0.40 |