汇添富稳兴回报债券发起式C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -7.12% , 股票配置占比上期增加 -20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 17.15 | 0.17 | 72.65 | 0.02 | 8.39 | 0.00 | 1.81 | 0.06 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 17.64 | 0.20 | 77.17 | 0.01 | 3.19 | 0.01 | 2.00 | 0.07 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 15.62 | 0.24 | 72.76 | 0.02 | 5.38 | 0.02 | 6.24 | 0.07 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 14.46 | 0.43 | 79.03 | 0.02 | 4.09 | 0.01 | 2.42 | 0.14 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 13.49 | 1.23 | 81.02 | 0.05 | 3.30 | 0.03 | 2.19 | 0.47 | 1.51 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 14.89 | 1.07 | 76.71 | 0.09 | 6.30 | 0.03 | 2.10 | 0.01 | 1.39 |