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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0119 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0115 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0117 |
1.0267 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0124 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0126 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0125 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0126 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0134 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0133 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0133 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0132 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0129 |
1.0279 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0131 |
1.0281 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0125 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0123 |
1.0273 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0116 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0115 |
1.0265 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0119 |
1.0269 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0123 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0119 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03 |