华夏鼎昭利率债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 99.81 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 74.13 | 2.55 | 19.70 | 0.80 | 6.17 | 0.00 | 12.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 81.34 | 0.31 | 1.35 | 4.01 | 17.31 | 0.00 | 23.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 99.55 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.36 | 0.00 | 33.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 85.20 | 0.19 | 0.79 | 3.32 | 14.01 | 0.00 | 23.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 69.03 | 1.42 | 5.64 | 6.39 | 25.33 | 0.00 | 25.21 |