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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4774元
- 基金经理：
- 钟恩庚
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4774元 |
9 |
2025-05-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-05-24 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
0.0014元 |
2025-05-27 |
| 2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
0.0470元 |
2025-04-30 |
| 2025-03-22 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
0.0520元 |
2025-03-25 |
| 2025-02-18 |
2025-02-19 |
2025-02-19 |
0.0550元 |
2025-02-20 |
| 2025-01-11 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
0.0580元 |
2025-01-14 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
0.0610元 |
2024-12-17 |
| 2024-11-23 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
0.0640元 |
2024-11-26 |
| 2024-10-26 |
2024-10-28 |
2024-10-28 |
0.0670元 |
2024-10-29 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
0.0720元 |
2024-09-24 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |