恒生前海恒源臻利债券C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 411.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 82.12 | 0.02 | 17.51 | 0.00 | 0.37 | 0.11 | 0.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 73.50 | 0.01 | 25.69 | 0.00 | 0.81 | 0.02 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 95.24 | 0.01 | 0.07 | 0.40 | 4.69 | 0.20 | 8.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 91.52 | 0.03 | 0.13 | 1.80 | 8.35 | 2.83 | 21.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 84.33 | 0.15 | 1.07 | 1.99 | 14.60 | 12.07 | 13.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 85.54 | 0.08 | 0.25 | 4.64 | 14.21 | 27.65 | 32.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |