华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 净资产规模 4.97 亿元，比上期增加 90.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 92.93 | 0.22 | 0.74 | 1.90 | 6.33 | 4.97 | 29.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 95.22 | 0.05 | 0.24 | 0.94 | 4.54 | 2.61 | 20.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 99.34 | 0.07 | 0.44 | 0.03 | 0.22 | 2.58 | 15.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 97.93 | 0.14 | 0.88 | 0.19 | 1.19 | 2.15 | 16.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 97.16 | 0.13 | 0.90 | 0.29 | 1.94 | 1.00 | 14.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 90.26 | 0.05 | 0.35 | 1.30 | 9.39 | 0.26 | 13.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 99.11 | 0.07 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 98.30 | 0.05 | 0.92 | 0.05 | 0.78 | 0.00 | 5.88 |