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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 张立晨,黄晓栋,张挺
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
5062.58 |
50.00 |
1.82% |
| 2 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
1.80% |
| 3 |
25浦发银行永续债01 |
4952.69 |
50.00 |
1.78% |
| 4 |
25国债01 |
4282.86 |
42.50 |
1.54% |
| 5 |
23建行二级资本债02A |
4288.84 |
40.00 |
1.54% |
| 6 |
兴业转债 |
2164.07 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
重银转债 |
1913.70 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
友发转债 |
1554.62 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
常银转债 |
1455.29 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
上银转债 |
1354.00 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.80% |
1.09% |
2.82% |
5.30% |
0.42% |
13.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
1543/8774 |
1491/8774 |
1308/8774 |
1183/8774 |
1012/8774 |
2163/8774 |
832/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0885 |
1.1380 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.0872 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0867 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0868 |
1.1363 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0857 |
1.1352 |
0.0019 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0495 |
