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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2023-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0651 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0647 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0646 |
1.1052 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0651 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0648 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0646 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0646 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0642 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0643 |
1.1049 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0635 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0630 |
1.1036 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0621 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0622 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0628 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0632 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0627 |
1.1033 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0621 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0619 |
1.1025 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0621 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0616 |
1.1022 |
-0.0015 |
-0.13 |