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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2023-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0729 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0727 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0724 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0720 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0717 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0711 |
1.1117 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0706 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0705 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0702 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0695 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0702 |
1.1108 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.0707 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0708 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0703 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0705 |
1.1111 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0711 |
1.1117 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0699 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0693 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0688 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0686 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05 |