汇添富稳安三个月持有债券B 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 -22.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 98.89 | 0.20 | 1.08 | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 18.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 98.74 | 0.24 | 0.87 | 0.11 | 0.39 | 0.53 | 27.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 99.33 | 0.20 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.56 | 31.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.19 | 98.92 | 0.28 | 0.61 | 0.22 | 0.47 | 0.67 | 46.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 97.95 | 0.50 | 1.05 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 48.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.10 | 96.99 | 0.35 | 0.71 | 1.11 | 2.30 | 1.22 | 48.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 96.65 | 0.04 | 0.57 | 0.22 | 2.78 | 1.16 | 7.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 69.00 | 0.22 | 3.58 | 1.71 | 27.42 | 0.17 | 6.25 |