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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0819元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0088 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0087 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0083 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0082 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0084 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0081 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0078 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0076 |
1.0895 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0071 |
1.0890 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0073 |
1.0892 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0079 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0080 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0079 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0080 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0085 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0085 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0435 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0434 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0431 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0432 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05 |