华夏鼎优债券A 净资产规模 19.87 亿元，比上期增加 -29.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 21.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 30.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.28 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 32.99 | 42.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 99.57 | 0.15 | 0.43 | -0.00 | 0.00 | 35.15 | 35.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 97.52 | 0.02 | 0.07 | 0.81 | 2.41 | 29.65 | 33.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.62 | 89.67 | 0.02 | 0.05 | 5.00 | 10.28 | 38.64 | 48.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | 95.45 | 0.05 | 0.16 | 1.27 | 4.39 | 28.89 | 28.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 83.76 | 0.03 | 0.05 | 9.00 | 16.19 | 44.13 | 55.59 |