加载中...
- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖帅
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华创证券有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-24 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-23 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-20 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-06-19 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-18 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-06-17 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-16 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-13 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-12 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-11 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-10 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-09 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-06-06 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-05 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-06-04 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-06-03 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-30 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-29 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-28 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-27 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01 |