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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖帅
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华创证券有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
19.36 |
|
0.35% |
| 2 |
基蛋生物 |
16.76 |
|
0.30% |
| 3 |
金禾实业 |
12.64 |
|
0.23% |
| 4 |
诚意药业 |
12.01 |
|
0.22% |
| 5 |
北京银行 |
12.08 |
|
0.22% |
| 6 |
康弘药业 |
12.47 |
|
0.22% |
| 7 |
中国建筑 |
10.52 |
|
0.19% |
| 8 |
中国移动 |
10.74 |
|
0.19% |
| 9 |
人福医药 |
10.30 |
|
0.19% |
| 10 |
贝达药业 |
10.25 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广发Y1 |
530.83 |
5.00 |
9.57% |
| 2 |
24重庆合川MTN002 |
520.12 |
5.00 |
9.38% |
| 3 |
24自贡城投MTN001 |
512.05 |
5.00 |
9.23% |
| 4 |
24武清经开MTN001 |
510.69 |
5.00 |
9.21% |
| 5 |
20雨经01 |
445.94 |
7.00 |
8.04% |
| 6 |
兴业转债 |
116.93 |
0.00 |
2.11% |
| 7 |
隆22转债 |
60.32 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
通22转债 |
22.32 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
欧22转债 |
11.21 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.64% |
1.58% |
5.82% |
1.66% |
5.89% |
| 沪深300指数 |
-0.32% |
-0.63% |
-1.96% |
-3.16% |
10.96% |
-1.96% |
-12.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.35% |
1.00% |
1.18% |
3.36% |
1.06% |
7.51% |
| 同类型阶段排名 |
2575/8264 |
5330/8264 |
6049/8264 |
1578/8264 |
835/8264 |
1311/8264 |
5264/8264 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-24 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
