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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 王清,丁巍
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 129.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.1072 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
1.1075 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.1076 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-04 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1074 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1071 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.1070 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1067 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
1.1065 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.1063 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.1061 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1060 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.1060 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.1058 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.1056 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1054 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.1052 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1051 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03 |