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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 王清,丁巍
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 129.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中信银行债01 |
43950.52 |
430.00 |
2.99% |
| 2 |
25汇金MTN004 |
42669.23 |
420.00 |
2.90% |
| 3 |
24光大银行小微债 |
40036.19 |
390.00 |
2.72% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
38327.13 |
380.00 |
2.61% |
| 5 |
24中信银行债02BC |
35554.64 |
350.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.24% |
0.68% |
1.34% |
2.08% |
1.12% |
8.41% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.05% |
0.73% |
1.66% |
2.71% |
1.39% |
8.11% |
| 同类型阶段排名 |
3421/9010 |
4088/9010 |
4822/9010 |
4755/9010 |
3477/9010 |
5132/9010 |
3672/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.1072 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
1.1075 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
1.1076 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0070 |
| 2025-04-01 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-08 |
0.0050 |
| 2025-01-02 |
2025-01-06 |
2025-01-06 |
2025-01-08 |
0.0070 |
| 2024-09-30 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-10 |
0.0050 |
