海富通瑞兴3个月定开债券A 净资产规模 5.18 亿元，比上期增加 -0.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 96.82 | 0.19 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 6.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 99.67 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.03 | 5.19 | 7.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 99.64 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 6.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 99.79 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 6.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 99.57 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 5.24 | 6.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 99.30 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.39 | 5.24 | 7.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 98.69 | 0.01 | 0.24 | 0.06 | 1.07 | 5.15 | 5.70 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 93.67 | 0.03 | 0.56 | 0.35 | 5.77 | 5.10 | 6.00 |