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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1044元
- 基金经理：
- 张靖爽
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19东方债02BC(品种二) |
3254.10 |
30.00 |
6.29% |
| 2 |
25农业银行CD013 |
2985.40 |
30.00 |
5.77% |
| 3 |
25工商银行CD032 |
2982.19 |
30.00 |
5.76% |
| 4 |
21成华国资01 |
2527.58 |
30.00 |
4.88% |
| 5 |
25国债13 |
2154.25 |
21.50 |
4.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.70% |
0.34% |
1.37% |
0.06% |
11.48% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2821/8772 |
3580/8772 |
2630/8772 |
5181/8772 |
4216/8772 |
3248/8772 |
1632/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0428 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0425 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0427 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0429 |
1.1473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0424 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0460 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0160 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0180 |
| 2022-11-12 |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
0.0208 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0036 |
