恒生前海恒祥纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -19.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 99.79 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 13.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 99.04 | 0.03 | 0.26 | 0.07 | 0.70 | 0.01 | 10.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 0.01 | 79.83 | 0.00 | 6.08 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 82.62 | 0.09 | 17.29 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 90.16 | 0.06 | 0.91 | 0.60 | 8.93 | 0.01 | 6.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 81.91 | 0.10 | 1.46 | 1.10 | 16.63 | 0.01 | 6.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 80.94 | 0.03 | 0.41 | 1.23 | 18.65 | 0.01 | 6.58 |