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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李维康
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发03 |
22032.03 |
220.00 |
21.85% |
| 2 |
25国开15 |
19540.93 |
200.00 |
19.38% |
| 3 |
24农发13 |
12066.62 |
120.00 |
11.97% |
| 4 |
25进出03 |
8075.10 |
80.00 |
8.01% |
| 5 |
25进出01 |
6050.03 |
60.00 |
6.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.04% |
0.26% |
-0.16% |
1.02% |
0.01% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5637/8772 |
7984/8772 |
7044/8772 |
7169/8772 |
5408/8772 |
5910/8772 |
3174/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0976 |
1.1326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0972 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0969 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0973 |
1.1323 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0980 |
1.1330 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-03 |
2023-06-05 |
2023-06-05 |
2023-06-06 |
0.0100 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0250 |
