加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2119元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0414 |
1.2533 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0409 |
1.2528 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0405 |
1.2524 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0402 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0401 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0400 |
1.2519 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0397 |
1.2516 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0394 |
1.2513 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0390 |
1.2509 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0501 |
1.2505 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0497 |
1.2501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0495 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0494 |
1.2498 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0488 |
1.2492 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0483 |
1.2487 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0480 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0481 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0477 |
1.2481 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0479 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0478 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01 |