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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2004元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25金控01 |
10055.53 |
100.00 |
6.44% |
| 2 |
25海宁资产MTN001 |
9017.69 |
90.00 |
5.78% |
| 3 |
22鄂科投债01 |
8190.64 |
80.00 |
5.25% |
| 4 |
25绍兴柯桥MTN001 |
8144.58 |
80.00 |
5.22% |
| 5 |
18附息国债24 |
8118.35 |
60.00 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.93% |
0.16% |
1.39% |
0.06% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4899/8774 |
6258/8774 |
2032/8774 |
6363/8774 |
4286/8774 |
3986/8774 |
526/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0388 |
1.2392 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0386 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0386 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0386 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0385 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0170 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0240 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0170 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0120 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0340 |
