汇安中短债债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 98.72 | 0.08 | 0.39 | 0.18 | 0.89 | 0.00 | 20.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.79 | 92.76 | 0.03 | 0.12 | 1.75 | 7.12 | 0.00 | 24.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 92.49 | 0.86 | 3.43 | 1.02 | 4.08 | 0.00 | 25.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 95.04 | 0.01 | 0.05 | 1.47 | 4.91 | 0.00 | 29.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.51 | 99.56 | 0.14 | 0.37 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 36.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.69 | 93.19 | 0.01 | 0.04 | 2.59 | 6.77 | 0.00 | 38.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 99.76 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 42.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.42 | 99.41 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.53 | 0.00 | 43.68 |