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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银香港债01BC |
15284.18 |
150.00 |
7.60% |
| 2 |
23光大租赁债 |
13471.92 |
130.00 |
6.70% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
13018.09 |
120.00 |
6.47% |
| 4 |
23信达金融债01 |
11449.83 |
110.00 |
5.69% |
| 5 |
23奔驰汽车债01 |
10136.80 |
100.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.31% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5895/8770 |
7738/8770 |
8065/8770 |
6567/8770 |
7481/8770 |
5724/8770 |
8227/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0454 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0454 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0454 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0454 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0454 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.0050 |
