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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0721 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.0722 |
1.1854 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-28 |
1.0717 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
1.0715 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.0717 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.0719 |
1.1851 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
1.0722 |
1.1854 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-21 |
1.0718 |
1.1850 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-20 |
1.0713 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.0712 |
1.1844 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-16 |
1.0717 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-15 |
1.0719 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.0719 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
1.0718 |
1.1834 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-10 |
1.0711 |
1.1827 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-09 |
1.0703 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.0703 |
1.1819 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-07 |
1.0696 |
1.1812 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0689 |
1.1805 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0683 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01 |