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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0657 |
1.1717 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0661 |
1.1721 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0667 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0665 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0663 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0664 |
1.1724 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0676 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0675 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0676 |
1.1736 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0673 |
1.1733 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0667 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0670 |
1.1730 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0659 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0658 |
1.1718 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0646 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0646 |
1.1706 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0657 |
1.1717 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0665 |
1.1725 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0656 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0653 |
1.1713 |
0.0006 |
0.05 |