华泰柏瑞季季红债券C 净资产规模 3.98 亿元，比上期增加 -13.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.83 | 99.84 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 3.98 | 37.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.92 | 99.73 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 4.62 | 67.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.29 | 99.56 | 0.26 | 0.41 | 0.02 | 0.03 | 3.16 | 62.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 91.60 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 7.05 | 91.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 97.86 | 99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 8.76 | 97.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.59 | 99.54 | 0.04 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 9.84 | 85.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 65.88 | 99.70 | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 2.26 | 66.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.94 | 99.67 | 0.18 | 0.25 | 0.06 | 0.08 | 2.25 | 72.18 |