华泰柏瑞锦瑞债券A 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 43.27% , 股票配置占比上期增加 -31.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 19.93 | 0.93 | 77.99 | 0.02 | 1.68 | 0.00 | 0.40 | 0.22 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 26.60 | 0.95 | 71.79 | 0.02 | 1.35 | 0.00 | 0.26 | 0.15 | 1.32 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 11.95 | 0.80 | 81.23 | 0.01 | 1.17 | 0.06 | 5.65 | 0.12 | 0.99 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 9.61 | 0.67 | 81.93 | 0.01 | 1.13 | 0.06 | 7.33 | 0.05 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 12.13 | 0.32 | 83.04 | 0.02 | 4.56 | 0.00 | 0.27 | 0.05 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 86.95 | 0.00 | 0.63 | 0.07 | 12.42 | 0.05 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 14.77 | 0.20 | 81.87 | 0.01 | 3.34 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 13.57 | 0.43 | 73.48 | 0.08 | 12.83 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.59 |