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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 叶丰,王烨斌
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
668.61 |
|
5.85% |
| 2 |
大智慧 |
485.40 |
|
4.24% |
| 3 |
招金黄金 |
326.10 |
|
2.85% |
| 4 |
财富趋势 |
322.96 |
|
2.82% |
| 5 |
恒邦股份 |
299.40 |
|
2.62% |
| 6 |
湘财股份 |
263.60 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5240.20 |
52.00 |
45.82% |
| 2 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
17.60% |
| 3 |
25国债03 |
2006.11 |
20.00 |
17.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
0.71% |
-0.86% |
2.58% |
7.39% |
7.39% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8700/8770 |
834/8770 |
8489/8770 |
1148/8770 |
493/8770 |
452/8770 |
1819/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1405 |
1.1955 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
1.1338 |
1.1888 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1350 |
1.1900 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1358 |
1.1908 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.1427 |
1.1977 |
0.0017 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0550 |
