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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4217元
- 基金经理：
- 何子建
- 成立日期：
- 2013-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.5750 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1524 |
1.5741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1525 |
1.5742 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1532 |
1.5749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1532 |
1.5749 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1520 |
1.5737 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1516 |
1.5733 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1511 |
1.5728 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1508 |
1.5725 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1504 |
1.5721 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1507 |
1.5724 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1508 |
1.5725 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1501 |
1.5718 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1494 |
1.5711 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1492 |
1.5709 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1496 |
1.5713 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1494 |
1.5711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1493 |
1.5710 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1494 |
1.5711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1494 |
1.5711 |
-0.0013 |
-0.08 |