华泰柏瑞丰盛纯债债券C 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 -12.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 99.80 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 1.17 | 6.15 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 99.76 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 1.34 | 6.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 99.80 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 1.68 | 7.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 99.80 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 1.74 | 8.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 99.77 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 2.08 | 9.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 99.89 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 2.98 | 17.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 99.86 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 3.74 | 20.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 99.86 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 4.16 | 19.48 |