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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- 0.2016元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2014-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-20 |
0.9975 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-04-19 |
0.9978 |
1.1994 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-04-16 |
0.9984 |
1.2000 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-04-15 |
0.9990 |
1.2006 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-04-14 |
0.9994 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-04-13 |
0.9997 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-04-12 |
1.0002 |
1.2018 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2021-04-09 |
1.0012 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-04-08 |
1.0014 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-04-07 |
1.0017 |
1.2033 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2021-04-06 |
1.0041 |
1.2057 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2021-04-02 |
1.0052 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-04-01 |
1.0054 |
1.2070 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-03-31 |
1.0056 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-03-30 |
1.0058 |
1.2074 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-29 |
1.0061 |
1.2077 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-03-26 |
1.0069 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-25 |
1.0072 |
1.2088 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-24 |
1.0075 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-23 |
1.0076 |
1.2092 |
-0.0002 |
-0.02 |