恒生前海恒颐五年定开债券A 报告期末总份额 26.00 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 26.03 亿元，比上期增加 -0.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.02 |