- 加载中...
- 基金估值：
- [12-28]
- 累计分红：
- 0.1859元
- 基金经理：
- 李维康,吕程
- 成立日期：
- 2020-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
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现任基金经理
- 姓名：
- 李维康
- 上任日期：
- 2025-11-28
- 简历：
- 李维康先生，香港浸会大学会计学学士学位、美国杜兰大学金融硕士学位，CFA，FRM，拥有证券从业资格，银行间本币市场交易员，具备多年宏观、固定收益研究与投资经验，曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，富仁投资管理有限公司宏观研究员。曾任世纪证券固定收益部研究员、交易员，担任世纪黄金鼎信用甄选一号集合资产管理计划投资主办人、世纪黄金鼎信用甄选六号集合资产管理计划投资主办人。自2019年03月20日起至2025年06月23日任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。自2019年12月04日起任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年06月17日起至2021年10月19日任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年11月02日起至2022年4月25日任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年08月11日起任恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月30日起至2023年7月31日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年07月20日起至2023年7月31日任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年09月15日起至2023年10月16日任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月16日起任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。自2023年1月13日起任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月4日起至2025年5月16日任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月22日起任恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2024年5月28日起任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年11月12日起任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年04月29日起任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年11月28日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 李维康 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒颐五年定开债券C | 0.11% | 1.93% | 1.29% | 2025-11-28~至今 | |
| 恒生前海恒祥纯债E | 0.44% | 3.54% | 1.72% | 2025-09-26~至今 | |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 1.19% | 20.60% | 1.79% | 2025-04-29~至今 | |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 0.95% | 20.60% | 1.42% | 2025-04-29~至今 | |
| 恒生前海恒利纯债E | -2.30% | 21.30% | -3.24% | 2025-04-15~至今 | |
| 恒生前海恒利纯债A | -1.17% | 15.83% | -1.04% | 2024-11-12~至今 | |
| 恒生前海恒利纯债C | -1.34% | 15.83% | -1.19% | 2024-11-12~至今 | |
| 恒生前海恒荣纯债A | 1.37% | 27.47% | 0.86% | 2024-05-28~至今 | |
| 恒生前海恒荣纯债C | 0.94% | 27.47% | 0.59% | 2024-05-28~至今 | |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 4.40% | 30.23% | 2.07% | 2023-11-22~至今 | |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 4.05% | 30.23% | 1.90% | 2023-11-22~至今 | |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 7.65% | 24.05% | 2.52% | 2023-01-13~至今 | |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 7.33% | 24.05% | 2.42% | 2023-01-13~至今 | |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 9.82% | 27.04% | 3.05% | 2022-11-16~至今 | |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 9.30% | 27.04% | 2.89% | 2022-11-16~至今 | |
| 恒生前海恒祥纯债A | 13.55% | 12.20% | 2.94% | 2021-08-11~至今 | |
| 恒生前海恒祥纯债C | 13.61% | 12.20% | 2.95% | 2021-08-11~至今 | |
| 恒生前海恒扬纯债A | 20.74% | 37.72% | 3.15% | 2019-12-04~至今 | |
| 恒生前海恒扬纯债C | 18.26% | 37.72% | 2.80% | 2019-12-04~至今 | |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 21.35% | 9.41% | 3.14% | 2019-03-20~2025-06-23 | |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 21.21% | 9.41% | 3.12% | 2019-03-20~2025-06-23 | |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 4.56% | 2.41% | 2.53% | 2023-08-04~2025-05-16 | |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 2.64% | 2.41% | 1.47% | 2023-08-04~2025-05-16 | |
| 恒生前海恒悦纯债A | 2.12% | -0.41% | 2.05% | 2022-07-20~2023-07-31 | |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.54% | -0.41% | 1.49% | 2022-07-20~2023-07-31 |
- 姓名：
- 吕程
- 上任日期：
- 2023-07-31
- 简历：
- 吕程先生，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年5月19日起任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年5月29日起至2025年9月17日任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起至2025年3月19日任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月4日起至2024年8月12日任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月10日起至2025年10月29日任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月20日起任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年9月12日起任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 吕程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒利纯债E | -2.30% | 21.30% | -3.24% | 2025-04-15~至今 | |
| 恒生前海恒悦纯债E | 0.65% | 21.30% | 0.92% | 2025-04-15~至今 | |
| 恒生前海恒润纯债E | 0.52% | 21.30% | 0.73% | 2025-04-15~至今 | |
| 恒生前海恒源昭利债券E | -8.60% | 21.30% | -11.95% | 2025-04-15~至今 | |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 2.09% | 45.88% | 1.61% | 2024-09-12~至今 | |
| 恒生前海恒源昭利债券C | -0.81% | 45.88% | -0.63% | 2024-09-12~至今 | |
| 恒生前海恒荣纯债A | 1.44% | 24.99% | 0.89% | 2024-05-20~至今 | |
| 恒生前海恒荣纯债C | 0.99% | 24.99% | 0.61% | 2024-05-20~至今 | |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C | 9.23% | 20.44% | 3.72% | 2023-07-31~至今 | |
| 恒生前海恒润纯债A | 6.23% | 20.44% | 2.53% | 2023-07-31~至今 | |
| 恒生前海恒润纯债C | 6.15% | 20.44% | 2.50% | 2023-07-31~至今 | |
| 恒生前海恒悦纯债A | 7.92% | 20.71% | 2.96% | 2023-05-19~至今 | |
| 恒生前海恒悦纯债C | 8.19% | 20.71% | 3.06% | 2023-05-19~至今 | |
| 恒生前海恒利纯债A | 2.29% | 18.05% | 0.86% | 2023-05-09~至今 | |
| 恒生前海恒利纯债C | 0.84% | 18.05% | 0.32% | 2023-05-09~至今 | |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 1.35% | 32.67% | 0.86% | 2024-04-10~2025-10-29 | |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 0.59% | 32.67% | 0.38% | 2024-04-10~2025-10-29 | |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 11.33% | 20.33% | 4.76% | 2023-05-29~2025-09-17 | |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 10.87% | 20.33% | 4.57% | 2023-05-29~2025-09-17 | |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 4.02% | 4.11% | 2.43% | 2023-07-31~2025-03-19 | |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 3.84% | 4.11% | 2.32% | 2023-07-31~2025-03-19 | |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 3.84% | -13.07% | 3.74% | 2023-08-04~2024-08-12 | |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 3.62% | -13.07% | 3.52% | 2023-08-04~2024-08-12 |
历任基金经理
| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 田瑞国 | 2022-05-26 | 2023-10-16 | 1年144天 | 5.60% |
| 綦鹏 | 2020-11-06 | 2022-06-15 | 1年222天 | 5.98% |
| 李维康 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 31天 | 0.12% |