恒生前海短债债券型发起式A 净资产规模 3.84 亿元，比上期增加 -5.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 97.90 | 0.02 | 0.30 | 0.11 | 1.80 | 3.84 | 5.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 94.20 | 0.02 | 0.34 | 0.36 | 5.46 | 4.05 | 6.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 93.90 | 0.19 | 5.76 | 0.01 | 0.34 | 1.33 | 3.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 77.82 | 0.95 | 13.55 | 0.61 | 8.63 | 4.92 | 7.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 94.95 | 0.37 | 4.94 | 0.01 | 0.11 | 4.13 | 7.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 99.28 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 0.19 | 3.78 | 6.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 99.00 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.33 | 1.89 | 4.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 89.71 | 0.03 | 0.90 | 0.33 | 9.39 | 1.87 | 3.53 |