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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 钟恩庚,李维康
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4226.64 |
42.00 |
9.78% |
| 2 |
23海安城建MTN001 |
2060.07 |
20.00 |
4.77% |
| 3 |
23鄂联投MTN002 |
2053.84 |
20.00 |
4.75% |
| 4 |
23麓山投资MTN002 |
2037.89 |
20.00 |
4.72% |
| 5 |
25泉州发展CP001 |
2023.81 |
20.00 |
4.68% |
| 6 |
25潍信1A |
1000.15 |
10.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.05% |
0.39% |
0.52% |
1.45% |
0.03% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4299/8772 |
7271/8772 |
5677/8772 |
4278/8772 |
3948/8772 |
4650/8772 |
4617/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0342 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0341 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0341 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0341 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0342 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0510 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0520 |
