华泰柏瑞鸿利中短债债券A 净资产规模 5.82 亿元，比上期增加 5.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 98.84 | 0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.90 | 5.82 | 15.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 99.56 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.43 | 5.50 | 16.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 98.46 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 1.50 | 1.45 | 7.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 99.46 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 1.10 | 5.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 95.75 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 4.20 | 1.54 | 5.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 99.72 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 2.36 | 7.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 98.71 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 1.27 | 3.71 | 10.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 86.88 | 0.11 | 1.00 | 1.34 | 12.12 | 2.70 | 11.03 |