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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23海曙广聚MTN001 |
5177.57 |
50.00 |
3.38% |
| 2 |
23嘉兴现代MTN001 |
5156.78 |
50.00 |
3.36% |
| 3 |
22国开绿债03 |
5102.88 |
50.00 |
3.33% |
| 4 |
24宝马中国CP001BC |
5101.53 |
50.00 |
3.33% |
| 5 |
25广东建工SCP001 |
5064.74 |
50.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.63% |
1.57% |
0.03% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3063/8770 |
5190/8770 |
5851/8770 |
3445/8770 |
3411/8770 |
3489/8770 |
4776/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
