华富中债-0-5年中高等级信用债指数A（007846）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
张娅,郜哲
成立日期：
2020-04-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
华富基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-12-27 1.0273 1.0273 0.0003 0.03
2021-12-24 1.0270 1.0270 0.0000 0.00
2021-12-23 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01
2021-12-22 1.0271 1.0271 0.0007 0.07
2021-12-21 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01
2021-12-20 1.0265 1.0265 0.0000 0.00
2021-12-17 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01
2021-12-16 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01
2021-12-15 1.0267 1.0267 0.0001 0.01
2021-12-14 1.0266 1.0266 0.0001 0.01
2021-12-13 1.0265 1.0265 0.0000 0.00
2021-12-10 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01
2021-12-09 1.0266 1.0266 0.0000 0.00
2021-12-08 1.0266 1.0266 0.0000 0.00
2021-12-07 1.0266 1.0266 0.0000 0.00
2021-12-06 1.0266 1.0266 0.0001 0.01
2021-12-03 1.0265 1.0265 0.0000 0.00
2021-12-02 1.0265 1.0265 0.0000 0.00
2021-12-01 1.0265 1.0265 0.0001 0.01
2021-11-30 1.0264 1.0264 0.0009 0.09
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据